酒店出納崗位職責 -崗位職責

[管理層級關系]
直接上級：財務會計部經(jīng)理
[崗位職責]
1、 執(zhí)行財務會計部經(jīng)理的工作指令并報告工作，

酒店出納崗位職責

。
2、 負責酒店的營業(yè)收支和一切往來款項的銀行結(jié)算業(yè)務。
3、 嚴格執(zhí)行銀行有關結(jié)算制度規(guī)定，對稽核人員審核簽章、手續(xù)齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續(xù)。
4、 審核支票內(nèi)容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、 配合財務會計部經(jīng)理根據(jù)酒店經(jīng)營計劃、基建投資計劃等編制現(xiàn)金流量表與資金預算表。
6、 加強與銀行的聯(lián)系，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、 監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行。合理調(diào)配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉(zhuǎn)效率。
8、 辦理資金報批手續(xù)，審核應付款帳單，檢查合同結(jié)算執(zhí)行情況，控制掌握最佳結(jié)算時間。
9、 負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態(tài)。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并及時解決與銀
行存款余額的差異。調(diào)整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對
帳單余額保持一致。
12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有
序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規(guī)定做好支票的領用
記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業(yè)務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯(lián)系，
協(xié)調(diào)信用卡入帳中出現(xiàn)的問題。

崗位名稱：往來賬會計

直接上級：會計主管

直接下級：無

資質(zhì)要求：掌握會計核算基礎知識，熟悉本崗位專業(yè)知識，懂得電腦操作，能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進行工作，

崗位職責

《酒店出納崗位職責》(http://m.dazhoukp.com)。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責：

1 應付工作：

根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務.

根據(jù)成本控制部提供的每月供應商的統(tǒng)計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規(guī)定時間內(nèi)核銷。

每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。

保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。

與總出納一起盤點營業(yè)收入，做好簽字確認工作。

協(xié)助會計主管一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

月結(jié)時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。

及時完成上司安排的其它工作。

2 應收工作：

收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協(xié)議給予相應折扣。

每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費的核算并登記入賬。

保管各部門、各班次的營業(yè)報告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。

做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

月結(jié)時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

協(xié)助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報表。及時完成上司安排的其它工作。

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